Obchodní metoda tvoří základní stavební kámen při budování úspěšné obchodní strategie. Jednotlivé metody nám pomáhají lépe porozumět chování ceny a určit, kde se nacházejí klíčové cenové úrovně. V tomto článku si představíme základní, ale velmi účinnou obchodní metodu Price Action.
Obsah článku
Co je Price Action?- Fáze vývoje trhu
- Jak se určuje trend?
- Ukázka obchodu
- Jak začít úspěšně obchodovat i když jsem začátečník?
Nejlepší brokeři v Česku
1.
XTB
Váš kapitál je spojen s rizikem
2.
eToro
Váš kapitál je spojen s rizikem
3.
RoboMarkets
Váš kapitál je spojen s rizikem
4.
Saxo Bank
Váš kapitál je spojen s rizikem
Co je to Price Action?
Price Action je metoda technické analýzy, pomocí které obchodníci sledují vývoj ceny podkladového aktiva v čase. Metoda Price Action spočívá v obchodování čistého cenového grafu.
Techničtí obchodníci, kteří obchodují pomocí metody Price Action si zakreslují do grafu trendové čáry, určují supporty, rezistence a vyhledávají svíčkové formace, které mají vysokou pravděpodobnost úspěchu.
Mnoho technických obchodníků používá k dalšímu odhadu vývoje ceny Fibonnaciho úrovně, trendové kanály a různé klouzavé průměry. Pomocí těchto nástrojů si techničtí obchodníci určují cenové úrovně, na kterých je vhodné do trhu vstoupit a kam je třeba umístit Stop-Loss a Take-Profit pokyn.
Nejoblíbenější metodou zobrazení vývoje ceny v čase je pomocí svíčkového grafu. Svíčkový graf zobrazuje vývoj ceny v čase pomocí takzvaných „svíček“.
Každá svíčka poskytuje 4 informace o ceně:
- kde cena otevřela – open
- kde cena zavřela – close
- kde byla cena nejvyšší – high
- kde byla cena nejnižší – low
Každá svíčka představuje vývoj ceny v čase za určité časové období. Například, pokud si obchodník nastaví v obchodní platformě časový rámec H4, tak jedna svíčka na grafu bude představovat vývoj ceny v čase za období 4 hodin. Profesionální obchodníci, kteří obchodují pomocí metody Price Action analyzují trhy z více časových rámců, aby získali celkový přehled o tom, co se na trhu děje.
Může Vás zajímat: Srovnání nejlepších Forex brokerů pro české obchodníky.
Fáze vývoje trhu
Techničtí obchodníci, kteří obchodují na burze pomocí metody Price Action, vždy ve své přípravě analyzují, v jaké fázi se trh nachází.
Každý trh vždy prochází jednou z těchto fází:
Stoupající trend (uptrend)
Stoupající trend tvoří po sobě rostoucí pivot high a pivot low ceny. Cena roste výše, udělá malou korekci směrem dolů a vydá se ještě výše než předchozí pivot high (swing high). Trh, který je v uptrendu nazýváme také jako býčí trh.
Klesající trend (downtrend)
Klesající trend tvoří po sobě klesající pivot low a pivot high ceny. Cena klesá níže, udělá malou korekci směrem nahoru a vydá se ještě nižší než předchozí pivot low (swing low). Trh, který je v downtrendu nazýváme také jako medvědí trh.
Netrendový trh (chop)
Při netrendové trhu trh, v rámci nového swingu, není schopen vytvořit vyšší pivot high (swing high) nebo nižší pivot low (swing low) jako je to předchozí. O trhu, který netrenduje říkáme, že se pohybuje do strany. V netrendové trhu je velmi užitečné vidět, jak vypadá struktura trhu, kterou profesionální obchodníci analyzují pomocí metody Market Profile.
Určování trendu
Správné určení trendu patří mezi základní dovednosti ziskového obchodníka. Profesionální obchodníci určují trend z více časových pásem. Hlavní trend (major trend) trhu se určuje z vyšších časových rámců (denní – D1, týdenní -W1, měsíční – M1). Trend, který je určen z nižšího časového rámce (např. H1) nazýváme krátkodobý trend.
Většina ziskových obchodníků na burze se řídí heslem: „Trend is your friend“, které můžeme přeložit do češtiny jako: „Trend je tvůj přítel“. Pomocí tohoto pravidla profesionální obchodníci otevírají své obchodní pozice s očekáváním, že vývoj ceny v čase bude pokračovat v současném trendu.
Trend na trhu můžeme určit několika způsoby.
Klouzavý průměr
Pomocí klouzavého průměru víme nejjednodušší určit aktuální trend se trhu.
Klouzavý průměr je indikátor, který ve svém výpočtu zohledňuje zavírací ceny svíček, z nichž vytvoří průměr. Například klouzavý průměr EMA 25 vezme do svého výpočtu posledních 25 uzavíracích cen, z nichž vypočítá hodnotu.
Pomocí klouzavých průměrů se trend posuzuje
- sklonem klouzavého průměru
- vzdálením nebo přiblížením klouzavého průměru k aktuální ceně
- Pomocí klouzavého průměru se uptrend určuje, kdy se svíčky nacházejí nad klouzavým průměrem.
- Pokud klouzavý průměr prochází středem shluku svíček, které nestoupají ani neklesají mluvíme o netrendovém trhu.
- Downtrend se určuje, pokud se svíčky na grafu nacházejí pod klouzavým průměrem.
Trendová čára
Trendová čára (anglicky trend line) je jedna ze základních pomůcek technických obchodníků, který obchodují na burze pomocí metody Price Action.
Trendové čáry se kreslí na základě vzniklých pivot low/pivot high, také nazývány jako body obratu (swing points). Abychom si mohli nakreslit trendovou čáru, musíme si nejprve vysvětlit, jak vypadá svíčková formace pivot low/pivot high, alias body obratu (swing points).
Svíčková formace pivot high se skládá ze tří svíček. Svíčka, která se nachází ve středu, má nejvyšší high oproti sousedící svíčce nalevo a napravo.
Svíčková formace pivot low se skládá ze tří svíček. Svíčka, která se nachází ve středu, má nejnižší low oproti sousedící svíčce nalevo a napravo.
Trendová čára se na grafu zakresluje, až když se na trhu vytvoří druhý bod obratu (pivot low/high). Tyto dvě body spojíme a získáme tak trendovou čáru.
Více informací o trendové čáře naleznete v tomto videu.
Pomocí směrování trendové čáry se určuje, v jaké fázi za trh nachází a pomocí sklonu trendové čáry obchodníci určují, jak silný je trend. Na obrázku níže máte možnost vidět ukázkové zakreslení trendové čáry na denním grafu měnového páru AUD/CAD.
Může Vás zajímat: 9 rad, jak začít obchodovat na burze.
Ukázka použití metody Price Action
Podívejme se na názorný příklad použití metody Price Action v praxi. Obchodní příležitost nastala na měnovém páru AUD/CAD. Situace je analyzována z denního časového rámce, na kterém jedna svíčka představuje vývoj ceny v čase za jeden obchodní den.
Na měnovém páru AUD/CAD se v průběhu roku vytvořil druhý výrazný bod obratu, pivot high. Po vytvoření druhého bodu obratu, cena výrazně propadla a začala rotovat kolem ceny 1,0025. Po spojení dvou výrazných pivot high, které vznikly v průběhu května a června vznikla trendová čára, která jasně určovala downtrend.
Při testu trendové čáry z denního grafu cena šla maximálně 13 pipů proti a od dotyku s trendovou čárou udělala reakci, směrem dolů o více než 150 pipů. Můžete si všimnout, že cena tuto trendovou čáru otestovala ještě podruhé, kde přišla opět výrazná reakce směrem dolů.
Závěr
Vysvětlili jsme si jak funguje obchodní metoda Price Action. Existuje i skupinka obchodníků a investorů, pro které je analýza čistého cenového grafu španělskou vesnicí. Pokud i vy byste rádi investovali své peníze, ale nevyznáte se v grafech, můžete automaticky kopírovat populárních obchodníků v největší investiční síti eToro. Více informací naleznete v naší eToro recenzi.
Poučení: Copy Trading nepředstavuje investiční poradenství. Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál je spojen s rizikem.
Líbil se Vám tento článek? Doporučte jej i svým přátelům. Pomůžete tak rozšířit kvalitní informace o obchodování na burze. Nenechte si ujít další novinky ze světa tradingu a přidejte se k nám i na facebooku.
Diskuse k článku