V tomto článku vám představíme US Dollar Index, neboli index amerického dolaru, známý také jako DXY nebo USDX. US Dollar Index ukazuje dynamické vzorce americké měny a pomáhá najít další signály pro obchodování na Forexu.
Partner článku
RoboMarkets
Partnerem článku je akciový broker RoboMarkets. Investujte do více než 12 000 akcií prostřednictvím oceňované platformy R StocksTrader.
Obsah
- Co je US Dollar Index
- Složení indexu DXY
- 3 způsoby, jak tento index používat při tradingu
- Závěr článku
Co je US Dollar Index
Index amerického dolaru (DXY nebo USDX) je agregovaným ukazatelem vedoucí globální měny ve srovnání s košem jiných cizích měn.
Technicky lze index porovnat s akciovými indexy, jako jsou Dow Jones nebo S&P 500. Akciové indexy sledují akciový trh, zatímco DXY ukazuje kurz USD v porovnání s jinými měnami a jeho aktuální vypočítanou hodnotu.
Historie indexu
Index amerického dolaru se začal obchodovat v roce 1973, krátce po ukončení systému Bretton Woods. Jeho základní hodnota byla 100,00. Například pokud index vzroste na 110,00, znamená to, že hodnota dolaru vzrostla o 10% vzhledem k jeho základní hodnotě.
Počínaje rokem 1973 dosáhlo maximum indexu 160,00, zatímco rok 2008 vykázal historicky nejnižší hodnotu 70,00.
Kromě hlavního dolarového indexu USD existují i další indexy:
- Bloomberg dolarový index
- Wall Street Journal dolarový index
- a další
Všechny spolu navzájem vysoce korelují a měří totéž (hodnotu amerického dolaru vůči koši jiných měn). Vzorce pro jejich výpočet jsou odlišné, proto ukazují velmi blízké, ale ne vždy stejné výsledky.
V tomto článku se zaměříme na hlavní a klasický index amerického dolaru (DXY). Základní myšlenka jakéhokoliv jiného indexu amerického dolaru však bude docela podobná.
Z čeho se skládá US Dollar Index
Hodnota indexu amerického dolaru se počítá jako průměrný vážený geometrický průměr směnného kurzu USD vůči koši šesti cizích měn. Každá z těchto měn náleží zemi, která je klíčovým obchodním a ekonomickým partnerem USA.
Tyto měny se používají pro výpočet indexu amerického dolaru s různou procentuální váhou:
- Euro (EUR) – 57,6%
- Japonský jen (JPY) – 13,6%
- Britská libra (GBP) – 11,9%
- Kanadský dolar (CAD) – 9,1%
- Švédská koruna (SEK) – 4,2%
- Švýcarský frank (CHF) – 3,6%
US Dollar Index roste, když USD roste ve srovnání s košem výše zmíněných měn a naopak. Jak je patrné ze struktury indexu, má zde navrch euro a další evropské měny.
Někteří analytici a ekonomičtí odborníci se domnívají, že koš pro výpočet DXY by měl být revidován a doplněn o další globální měny.
Mělo by to pomoci zohlednit skutečnost, že USA v současné době aktivně obchodují s takovými zeměmi, jako je Čína, Jižní Korea, Mexiko, Brazílie a Austrálie.
Jak používat US Dollar Index při obchodování na Forexu
Index amerického dolaru se obchoduje na burzách ve formě nedoručitelných kontraktů (futures a opcí), ale lze jej použít i pro swingové obchodování na Forexu, protože USD je součástí hlavních měnových párů.
Graf DXY lze nalézt na různých analytických zdrojích, například tradingview.com.
Na zvážení jsou tři způsoby použití US Dollar Indexu při obchodování na Forexu:
1. US Dollar Index jako indikátor trendu
Index amerického dolaru je klíčovým indikátorem, kterému je třeba věnovat pozornost při snaze o definování aktuální tendence dolaru.
Z technické analýzy je známá poučka, že „trend je náš přítel“ a je lepší otevírat obchody ve směru aktuálního trendu. Je tedy nutné otevřít graf US Dollar Indexu a definovat aktuální směr trendu.
Při obchodování tradeři typicky přemýšlejí takto:
- Pokud DXY vykazuje stabilní uptrend, hledají příležitosti k nákupu USD vůči jiným měnám a naopak.
- Pokud se DXY pohybuje v rámci downtrendu, je třeba hledat příležitosti k prodeji USD vůči jiným měnám.
2. Obchodování korelujících měnových párů s indexem amerického dolaru
US Dollar Index lze použít nejen k hodnocení aktuálního trendu USD, ale také k hledání dalších obchodních signálů.
Vzhledem k tomu, že mnoho obchodníků a investorů sleduje index amerického dolaru a obchoduje s ním (pomocí futures a opcí), mají na měnovém trhu významný vliv také úrovně supportu a rezistence a cenové patterny v grafu DXY.
Korelující měnové páry jsou páry, které se pohybují stejným směrem jako US Dollar Index. V takových párech je USD první měnou:
- USD/CHF – americký dolar / švýcarský frank
- USD/JPY – americký dolar / japonský jen
- USD/CAD – americký dolar / kanadský dolar
- a další
Obchodníci postupují takto:
- Na grafu DXY najdou kompletně vytvořený pattern technické analýzy.
- Vyberou korelující měnový pár s podobným technickým patternem.
- Až se pattern dokončí, otevřou pozici v korelujícím měnovém páru ve směru růstu ceny indexu.
Příklad
- Na H1 grafu DXY je vytvořený prodejní pattern Head & Shoulders.
- Na H1 grafu korelujícího měnového páru USD/JPY je podobný pattern signalizující prodej (Triple Top).
- Poté, co index prorazí pattern Head & Shoulders směrem dolů, otevře obchodník short pozici v USD/JPY.
- Umístí Stop Loss a Take Profit podle pravidel obchodování s patterny technické analýzy.
3. Obchodování měnových párů s inverzní korelací k Indexu amerického dolaru
Měnové páry s inverzní korelací jsou páry, které se pohybují v opačném směru k US Dollar Indexu. V takových párech je USD druhou měnou:
- EUR/USD – euro / americký dolar
- GBP/USD – britská libra / americký dolar
- AUD/USD – australský dolar / americký dolar
- NZD/USD – novozélandský dolar / americký dolar
- a další
Obchodníci postupují takto:
- Na grafu DXY najde obchodník kompletně vytvořený vzorec technické analýzy.
- Vybere měnový pár s inverzní korelací s podobným technickým vzorcem.
- Po dokončení patternu otevře pozici v měnovém páru s inverzní korelací ve směru opačném k DXY.
Příklad
- Na H1 grafu DXY je vytvořený vzorec trojúhelníku.
- Na H1 grafu měnového páru s inverzní korelací AUD/USD existuje podobný cenový vzorec.
- Poté, co US Dollar Index prorazí vzorec trojúhelníku směrem dolů, otevře obchodník long (nákupní) pozici v AUD/USD (opačný směr k DXY).
- Umístí Stop Loss a Take Profit podle pravidel obchodování s patterny technické analýzy.
Závěr článku
US Dollar Index je velmi důležitým makroekonomickým ukazatelem, který odráží současnou dynamiku americké měny v poměru k její základní hodnotě 100,00.
DXY lze použít i pro hledání obchodních signálů na Forexu. Pro obchodování lze použít významné úrovně supportu a rezistence, cenové patterny a Price Action.
Partner článku
RoboMarkets
Partnerem článku je akciový broker RoboMarkets. Investujte do více než 12 000 akcií prostřednictvím oceňované platformy R StocksTrader.
Upozornění na rizika:
- Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
- Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
Líbil se vám tento článek? Doporučte jej i svým přátelům. Pomůžete tak rozšířit kvalitní informace o investování na burze. Nenechte si ujít další novinky ze světa investování a přidejte se k nám i na facebooku.
Diskuse k článku