Poznáváme Forex obchodování

Forex patří mezi největší finanční trhy světa a každý den nabízí velké množství obchodních příležitostí. Forex obchodování patří mezi populární druhy obchodování. Díky vysoké likviditě a dostupnosti, dnes může obchodovat na Forexu prakticky každý. Pojďme se blíže podívat na to, co je Forex.

Obsah článku

• Co je Forex?
• Druhy měnových párů
• Jak funguje obchodování na Forexu?
• Obchodní seance
• Kdo obchoduje na Forexu?
• Výhody obchodování na Forexu
• Jak začít obchodovat na Forexu?
• Doporučení Forex brokeři
• Ukázka obchodu

Nejlepší brokeři v Česku

1.

XTB

Váš kapitál je spojen s rizikem

2.

eToro

Váš kapitál je spojen s rizikem

3.

RoboMarkets

Váš kapitál je spojen s rizikem

4.

Saxo Bank

Váš kapitál je spojen s rizikem

Co je Forex?

Forex je medzinárodní devízový trh, na kterém se obchoduje se světovými měnami. Název Forex pochází z anglického výrazu Foreign Exchange – „změna cizích měn“. Forex patří mezi největší a nejlikvidnější finanční trh na světě. Denně se na něm zobchodují měny v hodnotě 2–5 bilionů dolarů.

Forex není centralizovaný trh. Tento finanční trh je tvořen množstvím bank, fondů, brokerů a institucí, které jsou, díky mezibankovní elektronickému systému, navzájem propojené. Takový typ trhu se nazývá mimoburzovní, anglicky OTC (over the counter).

Mezi nejobchodovanější měny na Forexu patří americký dolar – $, euro – €, britská libra – £ a japonský jen – ¥. Všechny měny se, na Forexu, obchodují v párech (například EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD).

Na Forexu se obchoduje prostřednictvím lotů. Jeden lot představuje 100 000 jednotek měny, 1 mini lot = 10 000 jednotek měny a 1 mikro lot = 1 000 jednotek měny. Ceny měn na Forexu jsou ovlivněny relativní silou ekonomik, inflací a úrokovými mírami.

Druhy měnových párů

Měnové páry jsou jedním z nejoblíbenějších finančních instrumentů, které se obchodují na burze.

Měnové páry na Forexu rozdělujeme do dvou skupin:

Forex obchodování

Na největším finančním trhu můžeme obchodovat dvěma způsoby:

• Spotové obchodování
• Obchodování prostřednictvím CFD kontraktů

Spotové Forex obchodování

Spotové obchodování na Forexu se označuje jako spotové obchodování s dodávkou. Při tomto způsobu obchodování kupujete (vyměňujete) jednu měnu za druhou a nakoupenou menu fyzicky vlastníte na svém účtu.

CFD Forex obchodování

Obchodování na Forexu prostřednictvím CFD kontraktů označujeme jako spotové obchodování bez dodávky. CFD (Contract For Difference) v češtině znamená kontrakt na rozdíl. CFD je finanční derivát, který přesně kopíruje cenu podkladového aktiva.

Při obchodování měnových párů pomocí CFD profitujete ze změny kurzu. Nakoupenou menu fyzicky nevlastníte. Výsledný rozdíl mezi otevírací a uzavírací cenou obchodu představuje Váš zisk nebo ztrátu. Prostřednictvím CFD můžete profitovat při růstu ale i poklesu ceny měnového páru.

CFD Forex obchodování je oblíbeným typem obchodování. Pomocí finanční páky (leverage) můžete obchodovat velké objemy obchodů i s malým finančním kapitálem.

Finanční páka

Forex obchodníci prostřednictvím CFD kontraktů obchodují s měnovými páry s použitím finanční páky. Pomocí finanční páky dokáží kontrolovat velký objem měny s malým množstvím peněz.

Například: Obchodník plánuje otevřít nákupní pozici, na trhu EUR/USD, v objemu 1 lotu (100 000€). Při klasickém spotovém obchodování potřebuje mít na účtu 100 000€. S použitím finanční páky 1:100, při CFD obchodování, obchodník potřebuje mít na účtu pouze 1 000€.

Obchodování pomocí finanční páky umožňuje CFD broker. Někteří brokeři nabízejí různé velikosti finanční páky (1:10, 1:20, 1:100, 1:200).

Koukněte se na video, ve kterém analytik brokera XTB podrobně vysvětluje princip fungování finanční páky.

Pákový systém umožňuje obchodníkům dosahovat vyšší zisk ale i možnou ztrátu. Při CFD Forex obchodování je nezbytné používat obchodní příkaz Stop-Loss, prostřednictvím kterého si určíte maximální částku, kterou budete riskovat na jeden obchod.

Začínajícím obchodníků se doporučuje obchodovat na Forexu s nižší finanční pákou (například 1:100 a méně).

Obchodní seance na Forexu

Forex je nejoblíbenější trh na světě, na kterém můžete obchodovat 24 hodin denně 5 dny v týdnu. V známých světových metropolích se nacházejí velká finanční centra, ve kterých se obchoduje na Forexu. Nejvýznamnější finanční centra jsou: Frankfurt, Londýn, New York, Sydney, Tokio a Hong Kong. Díky těmto finančním centrům se na Forexu obchoduje nepřetržitě během všech pracovních dnů v týdnu.

Velké finanční centra mají svůj čas otevření a zavření obchodování. Pomocí těchto časů se určují obchodní seance na Forexu.

Kdo obchoduje na Forexu?

Forex je místo, na kterém působí různé společnosti a jednotlivci, kteří mají odlišné zájmy a cíle. Na forexovém trhu se setkávají poskytovatelé likvidity (banky, brokeři), zajistitelé (hedge fondy) a spekulanti (investiční banky, fondy a soukromý obchodníci).

Banky – na forexovém trhu se pohybují s miliony nebo miliardami eur. Banky na Forexu vystupují jako poskytovatelé likvidity nebo spekulují na růstu, poklesu měnových párů za účelem zisku.

Vlády prostřednictvím centrálních bank – neobchodují na Forexu za účelem zisku. Jejich úkolem je zajistit ekonomickou stabilitu a kontrolovat inflaci ve své zemi. Ke stabilizaci měny může centrální banka použít různé finanční nástroje a praktiky jako je například snížení úrokových sazeb nebo kvantitativní uvolňování peněz do oběhu (takzvané tištění peněz).

Hedge fondy – jsou společnosti, které obchodují na burze různé finanční instrumenty. Na Forexu si hedge fondy mohou zajišťovat své obchodní pozice, které mají otevřeno v rizikovějších aktivech. Také na měnových trzích mohou spekulovat za účelem zisku.

Korporace – jsou společnosti, kterým prioritně nejde o zisk ze spekulace na měnových trzích. Velké korporace mají svá sídla v různých zemích světa a přijímají, za své služby / zboží, platby v různých měnách. Zisky ze zahraničí si na Forexu mění za domácí měnu.

Retailový obchodníci – pokud nevlastníte na svém obchodním účtu velkou finanční částku (více než 1 miliarda eur), zařazujete se do skupiny retailových Forex obchodníků. Sem patří všichni drobní investoři a obchodníci, kteří spekulují na růstu a poklesu cen měnových párů za účelem zisku.

Běžní lidé – do této skupiny patří lidé, kteří vykonávají přeshraniční platby za zboží / služby v cizí měně nebo nakupují cizí měnu z důvodu, že v blízké budoucnosti se chystají do zahraničí (například na dovolenou).

Výhody CFD Forex obchodování

• Nízké transakční náklady – díky nízkým poplatkům za realizaci obchodů, můžete začít obchodovat na burze i s velmi nízkým kapitálem.
• Možnost obchodovat mini a mikro loty – pomocí mini (0,10 lot) a mikro lotů (0,01 lot) můžete riskovat na jeden obchod méně peněz. Obchodování na burze pomocí mini a mikro lotů je velmi výhodné pro začínající obchodníky.
• Neustále nové obchodní příležitosti díky vysoké likviditě – Forex patří mezi největší finanční trh na světě, na kterém se denně zobchoduje více než 2 bilionu dolarů.
• Obchodování pomocí finanční páky – díky pákovému efektu jste schopný velmi pěkně zhodnotit Váš účet i s nízkým kapitálem. Každá mince má dvě strany a CFD Forex obchodování není výjimkou. Proto vždy při obchodování na Forexu používejte Stop-Loss pokyn a neriskujte na jeden obchod více než 1-3 % z Vašeho obchodního účtu.
• Možnost obchodovat 24 h denně 5 dní v týdnu – Forexový trh nabízí možnost obchodovat v jakoukoli hodinu během pracovních dnů. Můžete si tak Váš obchodní den naplánovat podle Vašich představ.

Jak začít obchodovat na Forexu?

Představili jsme si Forex obchodování a poznali jsme, jak funguje největší finanční trh na světě. Ziskovým forexovým obchodníkem se nestanete ze dne na den. Pro úspěšné obchodování si potřebujete:

1. nastudovat kvalitní informace o tom, jak začít obchodovat na Forexu.
2. analyzovat trhy prostřednictvím profesionálních obchodních metod.
3. založit si účet u kvalitního brokera.
4. používat základní pravidla money managementu a řízení rizik.

Zvládnutí všech aspektů úspěšného obchodování potrvá určitý čas, který stojí za tu námahu. Obchodování na burze Vám přináší řadu výhod, které jen těžko najdete v jiném odvětví podnikání.

Kvalitní Forex brokeři

Založte si obchodní účet u kvalitního brokera, aby Vám už nic nepřekáželo v obchodování na Forexu. Vybraní brokeři v tabulce poskytují vynikající obchodní podmínky.

Instrumenty Forex, Komodity, Akcie, Indexy, ETF, Kryptoměny Minimální vklad $0 (doporučený min. $400 nebo 10 000 Kč) Čeština Navštívit web XTB ➤ Váš kapitál je spojen s rizikem Přečíst XTB recenzi

Instrumenty Forex, Komodity, Akcie, Indexy, ETF, Kryptoměny Minimální vklad $100 (nebo 2 000 Kč) Čeština Web RoboMarkets ➤ Váš kapitál je spojen s rizikem Recenze brokera

Instrumenty Forex, Komodity, Akcie, Indexy, ETF, Kryptoměny, Opce, Dluhopisy Minimální vklad $0 Čeština Navštívit Saxo Bank ➤ Váš kapitál je spojen s rizikem Saxo Bank recenze

Forex obchodování – ukázka

Podívejme se obchodní příležitost, která se naskytla na měnovém páru GBP/USD. Obchodní situace je analyzována pomocí profesionální obchodní metody Market Profile.

Během londýnské obchodní seance, na ceně 1,3160 zobchodovalo velké množství obchodů (vzniklo lokální POC). Kolem dvanácté hodiny kurz Britské libry prudce vyrostl a cena se dočasně zastavila až na úrovni 1,3200.

Po otevření trhů v Americe (14:30 našeho času), cena šla testovat oblast velkého množství obchodů, která vznikla během londýnské seance. Cena otestovala lokální POC, od kterého pokračoval další výrazný růst ceny. Britská libra vyrostla za dvě hodiny o cca 40 pipů. Pohyb 40 pipů při nakoupení britské libry v objemu 1 lotu při použití finanční páky 1:200 představuje zisk 340 USD.

 
Líbil se Vám tento článek? Doporučte jej i svým přátelům. Pomůžete tak rozšířit kvalitní informace o obchodování na burze. Nenechte si ujít další novinky ze světa tradingu a přidejte se k nám i na facebooku.

O autorovi

Lukáš Ištvan

Na finančních trzích investuji od roku 2014. Absolvoval jsem množství školení a seminářů od profesionálních investorů z Česka. Neustále se vzdělávám, abych držel krok s těmi nejlepšími. Více informací o mně naleznete na této stránce.